7.信用社应设出纳专用库房,库房的结构 设施要合规,现金 金银 外币 有价证券等必须入库保管,尾数箱应由经手人加锁后入库保管,库内的现金 实物应按种类 券别摆列整齐,库内不准放私人财产和其他物品.
8.管库员要分工明确,出入库时必须同进同出,出入库的款项 实物实行双人办理 相互复核 共同负责,除管库员外,其他人员未经领导批准不得进入库房.
9.上级财会管理部门对信用社进行查库时,必须携带查库介绍信,并应管库员在场.每次完毕,应将详情登记查库登记簿,并由查库员和管库员共同签章,发现问题要立即查明原因 严肃处理,重大问题要及时上报上级部门
10.属于自盗 挪用以及侵吞长款的,均应追回款项,并给予相应处分,触犯刑律的,要移交司法部门处理.
11.各信用社发生出纳错款时,应在出纳错款登记簿上登记,如实填报出纳错款报告表,并按规定时间上报.
12.人民币票样是鉴别人民币真假和进行反假币斗争的重要资料,联社要指定专人负责,并建立领发保管手续.
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